Chargé de trésorerie F/H

Détail de l'offre

Informations générales

Description de l’entreprise

Le Groupe ADP, un des leaders mondiaux de l'aéroportuaire, conçoit, aménage et gère des plateformes aéroportuaires à Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget et dans son réseau de 29 aéroports à travers le monde.

En 2020, le groupe a adopté sa raison d'être : « Accueillir les passagers, exploiter et imaginer des aéroports, de manière responsable et à travers le monde ». Elle porte les objectifs du groupe en matière d'accueil des passagers, d'excellence opérationnelle, de conception d'infrastructure et d'innovation mais aussi sa responsabilité face aux enjeux environnementaux, sociaux ou sociétaux, à Paris et à l'international. Notre raison d'être résume à la fois nos activités, nos métiers et notre ambition : être le leader mondial de l'hospitalité aéroportuaire.

Partageons cette ambition et relevons ensemble les défis de demain.

Le Groupe ADP n'attend plus que vous !


  

Référence

2022-1575  

Description du poste

Domaine d'activité / Métier

Finances, Gestion et Stratégie - Finances / Gestion

Intitulé de poste

Chargé de trésorerie - F/H

Localisation du poste à pourvoir

CDG

Type de Contrat

CDI

Description de la mission

Au sein de la direction des Finances, de la Gestion et de la Stratégie, vous serez rattaché au Responsable du Pôle Dette et Trésorerie.

 

Vous serez chargé de :

 

  • Seconder le Trésorier,
  • Encadrer deux assistants de trésorerie,
  • Assurer la liquidité financière du Groupe,
  • Participer aux financements et à la gestion des risques financiers (taux, change, crédit…)?
  • Garantir la traçabilité des flux de l'entreprise,
  • Assurer le reporting des financements en IFRS et de la trésorerie,
  • Assurer l'interface avec la direction des comptabilités et les commissaires aux comptes.

 

Les différentes missions auront notamment trait aux sujets suivants :

 

  • Cash management : gestion et prévisions des flux de trésorerie, analyse du réel et prévisionnel, optimisation du cash, suivi du BFR,
  • Relations bancaires : contrôle et optimisation des frais bancaires, gestion des garanties,
  • Moyens de paiement : suivi et évolution des moyens de paiements utilisés dans les parkings, suivi des fraudes et impayés,
  • Suivi des financements bancaires et obligataires,
  • Couvertures : suivi des positions de filiales en termes de MtM…,
  • Achat devises : gestion des besoins courants en devise, optimisation des achats spot,
  • Participation au reporting mensuel groupe (rédaction de notes annexes),
  • Coordination de la communication financière interne/externe : production de slides synthétiques, contribution à développer la culture cash,
  • Coopération avec les filiales du groupe : relations avec les trésoriers, benchmark, mise en place des bonnes pratiques…,
  • Contrôle interne et gestion des risques : rédaction de procédures et guidances. 

Profil recherché

Diplôme de Grandes Écoles de Commerces ou DESS Finances 3ème cycle ou expérience équivalente, vous justifiez d'une expérience confirmée en qualité de chargé de trésorerie Front Office dans un Groupe international

 

Vous êtes compétent dans les domaines suivants : Marchés financiers / Droit et pratique bancaire / Calculs actuariels / Principes comptables et fiscaux / Appréciation de la maitrise des risques.

 

Vous êtes reconnu pour votre bon relationnel et vos capacités managériales.

 

La maitrise de l'anglais est indispensable à la tenue de ce poste.

 

Le poste est à plein temps, basé à Paris-Charles de Gaulle des déplacements ponctuels sont à prévoir sur Paris et à l'international.

 

Télétravail possible.

Package de rémunération et avantages (fixe, variable, participation, CET, plan-épargne entreprise, mutuelle, CSE).

Le Groupe ADP conduit une politique active depuis 1991 en faveur de l'égalité des chances au travail et l'emploi des personnes en situation de handicap. L'entreprise poursuit son engagement en renforçant les actions de recrutement et d'insertion professionnelle. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

 

Nature du poste

Temps de travail

Horaire Administratif

Critères candidat

Niveau d'études mininimum

Bac + 5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans

Langues

Anglais (Avancé)